# Paso

Procedimiento

1

En el menú principal haga click en "Ventas"

2

Abra el documento que generó la cuenta por cobrar (vea Factura de Ventas), haga doble clic en la factura a cobrar

3

Haga clic en "Cobrar documento"

4

El sistema desplegará una ventana donde deberá seleccionar los siguientes datos:

a)Número de Póliza (opcional): inserte el número personalizado de la póliza a generar

b)Tipo de Movimiento seleccione la opción "Cobro a clientes"

c)Fecha del Cobro: Inserte la fecha en que será emitido el cheque o bien la fecha en que se hará la transferencia

d)Fecha Depositado: En caso de que sea una Transferencia Bancaria podrá poner la fecha de la operación, con el fin de que ya se considere como cobrado efectivamente.

e)Fecha Entregado: Inserte la fecha en que se entregó el cheque al Proveedor

f)Concepto: Concepto del pago actual.

g)Estado: debe seleccionar "Activo", de lo contrario no será tomado en cuenta como un pago a la cuenta por pagar

h)Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta bancaria de la institución con la cual se hará el pago

i)Forma de Pago: seleccione la forma de pago con la que el cliente saldo la deuda

j)Cuenta Bancaria de Origen: Campo opcional en donde puede insertar la cuenta bancaria del cliente con la cual pagó.

k)Referencia: Inserte el número de cheque o folio bancario con la cual se efectuó el pago

l)Importe a cobrar: Inserte el importe a pagar (puede ser el importe sugerido el cual es el saldo de la cuenta o bien un importe menor)

Si desea crear un abono a la factura del cliente solo modifique el importe

m) Moneda y Tipo de Cambio

5

Haga clic en el botón de Guardar

6

Si desea emitir un recibo de cobro haga clic en Timbrar Cobro

En caso de que la factura sea PPD, el sistema le preguntará si desea emitir el recibo de cobro electrónico, haga clic en SI para generar el XML y timbrarlo.